Категория: Инструкции
ООО, УСНО 15%, в 2010 году были убытки. Нужно ли было реформировать баланс за 2010 год. если да, то какэто сделать пошагово? (начинающий бух-р)
Реформация баланса проводится в любом случае при формировании финансового результата по итогам года (при ведении бухгалтерского учета), не зависимо от положительного или отрицательного финансового результата.
Реформация баланса - это списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший финансовый год. Реформацию проводят 31 декабря, после того как в бухгалтерском учете будут отражены все хозяйственные операции.
Реформация баланса состоит из двух этапов:
Первый этап - закрываем счета 90 и 91.
В бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются:
Счете 90 "Продажи" в течение года имеет субсчета:
31 декабря закрываются все субсчета, открытые к счету 90 "Продажи", для этого формируются проводки:
Дебет 90-1 Кредит 90-9 Дебет 90-9 Кредит 90-2 (90-3, 90-4. )
В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по субсчетам счета 90 будут равны. Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года сальдо как по счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему субсчетам будет равно нулю.
К счету 91 "Прочие доходы и расходы" в течение года открыты следующие субсчета:
31 декабря закрываются все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы", следующими проводками:
Дебет 91-1 Кредит 91-9 Дебет 91-9 Кредит 91-2
Каждый месяц при закрытии месяца в бухгалтерском учете определялся финансовый результат, сопоставляя обороты по счетам 90 и 91. Этот результат списывался на счет 99 "Прибыли и убытки" следующими проводками:
Кроме того, на счете 99 "Прибыли и убытки" в течение года отражались начисление налога на прибыль и штрафы за налоговые правонарушения, в результате по итогам года на счете 99 образуется кредитовое (прибыль) или дебетовое (убыток) сальдо. Полученное сальдо списывают последней записью отчетного года следующим образом:
В конце каждого месяца, для правильного формирования отчетности, в 1С Бухгалтерии 8.3 необходимо делать «Закрытие месяца». Рассмотрим как сделать это в виде пошаговой инструкции. Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.2 не отличается от версии 8.2, поэтому можете смело использовать эту инструкцию для старых версий программ.
Для закрытия месяца служит одноименная, встроенная обработка. Выбираем пункт «Закрытие месяца» в меню «Операции».
Откроется окно для работы с закрытием месяца. Изначально состояние обработки установлено «Не выполнено». Может возникнуть ситуация, когда в строке состояния будет написано «Не задана учетная политика». Это может произойти, если вы не настроили учетную политику для своей организации. Закрытие месяца в этом случае невозможно.
Настройка учетной политики организацииЕсли у вас не настроена учетная политика (например, вы делаете первое закрытие месяца), выполним следующие действия:
Заходим в меню «Главное», пункт «Организации». Попадаем в справочник своих организаций. Заходим в карточку организации. Сверху будет несколько ссылок. Нам нужна «Учетная политика «.
Нажимаем на эту ссылку и в появившемся окне нажимаем кнопку «Создать». Настраиваем параметры учетной политики организации.
Закрытие месяца по шагамУстановим период выполнения, а точнее месяц, который хотим закрыть.
Замечание! Важно закрывать месяца последовательно, один за другим, иначе данные в отчетах будут не корректны. Конечно, если за месяц не было никаких операций и у организации нет на балансе основных средств или нематериальных активов (не начисляется амортизация), то его закрытие можно пропустить, но рекомендуется все же делать последовательное закрытие.
Учетную политику организации я использовал УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».
Нажимаем кнопку «Выполнить закрытие месяца».
Закрытие месяца для УСН состоит из пяти этапов. Да – да, из пяти, я не описался, хотя на форме мы видим только четыре.
Нулевой этап – это «Перепроведение документов за месяц». При перепроведении восстанавливается последовательность учета проведенных документов. При перепроведении необходимо позаботится, что бы никто больше не работал с документами данного месяца. Желательно попросить всех пользователей выйти из программы. Кроме этого я всегда делаю и рекомендую всем делать резервную копию базы данных перед началом процедуры закрытия месяца.
Далее я буду нумеровать этапы закрытия в соответствии со скриншотом:
Как правило, 90% ошибок при закрытии месяца касаются затратных счетов. Практически каждый месяц у наших клиентов происходит ситуация «не закрывается 20, 23, 25, 26 счет».
Решение таких проблем очень простое — необходимо проверить установку аналитики во всех документах. Самая распространенная проблема — не указывается номенклатурная группа или подразделение для учета затрат.
P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице Услуги 1С или по телефону +7 (499) 499 76 06 .
Это будет вам интересно:У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать. почему не закрываются те или иные счета, почему не формируются нужные проводки и документы по НДС и т.д.
В этой статье я хочу остановиться на последовательности действий при закрытии месяца.
1. Перейдите в интерфейс "Заведующий учетом" и в меню "Регламентные операции" выберите пункт "Настройка закрытия месяца ". Здесь Вам необходимо создать типовую настройку, которой Вы будете пользоваться из месяца в месяц, за исключением ситуации, когда Вам нужно будет закрыть год.
2. Во вновь созданной настройке необходимо заполнить ее наименование, в строке "Вариант" выбрать вашу систему налогообложения и во вкладке "Сводные настройки" выбрать интересующие Вас пункты (документы).
В обязательном порядке необходимо выбрать "Восстановить последовательность расчетов по приобретению", "Восстановить последовательность расчетов по реализации", "Начислить зарплату и страховые взносы ", "Рассчитать НДС " (нажав на плючик Вам необходимо выбрать нужные пункты. Я рекомендую выбрать: "!Проведение документов по регистрам НДС", "Регистрация счетов-фактур на аванс", "Формирование записей книги покупок", "Формирование записей книги продаж"), "Рассчитать себестоимость (БУ, НУ) ", "Сформировать финансовый результат ".
Переходим во вкладку "Ответственные". для каждого документа назначаем ответственного. Это может быть как одно и то же лицо, так и разные.
3. Далее в меню "Регламентные операции" выбираем пункт "Процедура закрытия месяца ". Создаем новую процедуру, выбираем желаемый месяц закрытия, свою организацию, в окне "Настройка" выбираем созданную нами настройку, нажимаем кнопку "Загрузить настройки ". И нажимаем кнопку "Запустить процедуру".
В верхней части открытого окна с запущенной процедурой нажимаем на кнопку "Регламентные операции ". В том случае, если Вы являетесь ответственным за какой-то документ в соответствии с настройками закрытия месяца, перед Вами будет построчно появляться список тех действий, которые необходимо выполнить. Каждое следующие действие появится только после того, как Вы выполните предыдущее.
Рассмотрим, что нужно сделать в рамках тех пунктов, которые я указала выше.
3а. Восстановить последовательность расчетов по приобретению и по реализации. Чтобы произвести данную процедуру, необходимо в меню "Регламентные операции" выбрать пункт "Восстановление последовательности расчетов". В поле "Установить актуальное состояние расчетов на дату" можно установить текущую дату или дату, соответствующую последнему дню отчетного периода. Далее необходимо отметить галочками пункты "Восстановление последовательности расчетов по приобретению" и "Восстановление последовательности расчетов по реализациии", а также выделить свою организацию. Обратите внимание, что в поле "Дата начала переоценки" напротив Вашей организации можно установить дату, начиная с которых необходимо восстановить последовательность. В полях правее ("Граница по приобретению" и "Граница по реализации") указаны даты - меньшую из них нужно выбрать для установки в поле "Дата начала переоценки". Далее нажимаем кнопку "Выполнить".
После того, как Вы убедитесь, что последовательность восстановлена, возвращаемся к процедуре закрытия месяца, кнопке "Регламентные операции". Заходим в верхние строки "Восстановить последовательность расчетов по приобретению/реализации" и нажимаем на кнопку "Отметить как выполненную".
3б. Начислить зарплату и страховые взносы . Здесь Вам необходимо убедиться в том, что заработная плата и страховые взносы за соответствующий период начислены. Если это так, то в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца необходимо зайти в соответствующую строку и нажать кнопку "Отметить как выполненную".
Более подробно о методике начисления заработной платы в 1С я расскажу в следующей статье.
Пункт "Рассчитать НДС " получит отметку выполнения после того, как Вы произведете все необхоимые для этого операции, в частности:
3в. Проведение документов по регистрам НДС . Для выполнения данной обработки необходимо в меню "Регламентные операции" выбрать пункт "Проведение документов по регистрам НДС". В строке "Проводить документы только выбранного периода" указываете интересующий Вас период, отмечаете галочками нужные пункты проведения, выбираете свою организацию и нажимаете кнопку "Выполнить". После того, как вы убедитесь, что проведение завершено, в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца выбираете соответствующую строку и нажимаете кнопку "Отметить как выполненную".
3г. Регистрация счетов-фактур на аванс . Для того чтобы создать счета-фактуры на аванс, Вам необходимо войти в интерфейс "Бухгалтерский и налоговый учет" и в меню "НДС" выбрать пункт "Регистрация счетов-фактур на аванс". Здесь Вы выбираете интересующий Вас период, свою организацию, нажимаете кнопку "Заполнить". после того, как будет сформирован список, нажимаете кнопку "Выполнить". В соответствующем окне Вы увидите, как происходит процесс формирования счетов-фактур на аванс. После того, как этот процесс будет завершен, Вы в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца входите в соответствующую строку и нажимаете на кнопку "Отметить как выполненную".
3д. Формирование записей книги покупок . Здесь Вам достаточно войти в соответствующую строку в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца и нажать на кнопку "Создать документы" (при условии, что ранее книга покупок за этот период не формировалась). Далее Вы заходите во внось сформированную книгу покупок и в самой верхней части окна нажимаете кнопку "Заполнить", а затем "ОК". Теперь можно отметить данную регламентную операцию как выполненную.
3е. Формирование записей книги продаж . Все по аналогии с книгой покупок, поэтому подробно останавливаться не будем.
3ж. Рассчитать себестоимость "БУ, НУ) . Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца, нажимаем кнопку "Создать документы". Заходим в созданный документ, кликаем на кнопке "ОК". Далее в регламентной операции нажимаем кнопку "Отметить как выполненную".
3з. Сформировать финансовый результат . Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца, кликаем на "Создать документы", заходим в созданный документ, нажимаем "ОК", затем нажимаем "Отметить как выполненную" в регламентной операции.
Процедура закрытия месяца завершена, теперь Вы можете проверить правильность закрытия счетов с помощью оборотно-сальдовой ведомости.
О проблемах при закрытии отдельных счетов можно почитать, например, здесь .
Согласно законодательства РФ в конце каждого месяца главный бухгалтер предприятия должен определить финансовые результаты деятельности компании по итогам месяца (прибыль/убыток), ввести обязательные операции и рассчитать налоговые платежи.
При этом стоит отметить, что выполнение операций закрытия должно происходить в определенной последовательности. Нарушение этой последовательности может привести к ошибкам.
В программе 1С:УПП бизнес-процесс "Закрытие месяца" автоматизирует выполнение в правильной последовательности регламентных операций, которые необходимо сделать по окончании месяца:
1) Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" - регламентные операции – настройка закрытия месяца
2) На закладке "Сводные настройки" отметить те операции, которые необходимо выполнять при закрытии месяца
1) На закладках "Схема" и "Схема расчета НДС" можно посмотреть схему бизнес-процесса
2) На закладке "Ответственные" указать ответственных по каждой операции (можно указать одного исполнителя, при этом регламентные документы могут делать и другие пользователи)
5) По кнопке "Документы регламентных операций" в верхней панели элемента справочника можно посмотреть какими документами выполняются регламентные операции (если документ не указан, то регламентная операция выполняется при помощи специальной обработки либо с помощью группы документов)
Запуск бизнес-процесса "Закрытие месяца" в программе 1С:УПП1) Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" - регламентные операции – закрытие месяца
2) Указать закрываемый месяц, организацию, выбрать настройку закрытия месяца, загрузить настройки закрытия месяца, запустить процедуру
3) Переходим на закладку схема, двойным щелчком мыши нажимаем на выделенную красным пунктиром операцию
либо нажать на кнопку "Регламентные операции" на верхней панели и из открывшегося списка регламентных операций выбрать нужную:
4) Часть регламентных операций выполняется с помощью специальных документов (в этом случае в окне регламентной операции активна кнопка "создать документ", а если документ за выбранный период уже создан, то он будет виден), часть – с помощью специальных обработок (в таком случае их надо запускать из меню программы):
· "Восстановить последовательность расчетов по приобретению" - "Восстановление состояния расчетов с контрагентами (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – документы – дополнительно – восстановление состояния расчетов)
· "Восстановить последовательность партионного учета" - "Проведение по партиям" (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – документы – запасы – проведение по партиям)
· "Восстановить последовательность расчетов по реализации" - "Восстановление состояния расчетов с контрагентами" (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – документы – дополнительно – восстановление состояния расчетов)
· "Регистрация счетов-фактур" - "Регистрация счетов-фактур на аванс" (Интерфейс "бухгалтерский и налоговый учет" – НДС – Регистрация счетов-фактур на аванс)
5) После создания и проведения регламентного документа или после запуска соответствующей обработки, нажимаем "Отметить как выполненную" для возможности перехода к следующей регламентной операции (для пропуска выполнения данной регламентной операции и непосредственного перехода к следующей – "Действия"-"Выполнить без проверок")
6) Идти по схеме бизнес-процесса до его завершения
Документ предназначен для выполнения заключительных операций по счетам в конце года. Документ вводится 31 декабря после оформления всех операций года (самый последний документ в году). Добавим новый документ. «Бухгалтерский учет – Регламентные операции завершения отчетного периода - Закрытие балансовых счетов в конце года».
Добавим новый документ. Нажмем кнопку «Заполнить», табличная часть заполнится счетами, по которым в базе есть остатки. При необходимости строки можно удалять. Далее для каждой строки заполним субсчет 401.30. Для формирования проводок по закрытию счетов проведем документ.
При проведения документа формируются следующие проводки по заключению счетов текущего отчетного года:
Списание доходов на финансовый результат:
Д-т 401.10.ххх К-т 401.30.000
Списание расходов на финансовый результат:
Д-т 401.30.000, К-т 401.20.ххх
Закрытие счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов по поступлениям в бюджет
Д-т 401.30.000, К-т 1.210.02.ххх
Закрытие счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов по платежам из бюджета
Д-т 1.304.05.ххх, К-т 401.30.000
Списание средств бюджета, использованных получателем средств
Д-т 1.304.04.ххх, К-т 401.30.000
После проведения к документу можно сформировать бухгалтерскую справку по форме 0504833 (кнопка «Печать»).
Период бухгалтерской отчетности – это настоящая проверка на прочность для каждого счетовода. Основным отчетным периодом в бухгалтерии является месяц. Однако не менее важно знать, как осуществляется закрытие года и по какому принципу формируется данный тип операций. Именно том, как закрыть год в 1С, мы расскажем в данной статье на примере программного продукта "1С:Бухгалтерия государственного учреждения ".
Для того чтобы приступить к закрытию счетов за прошедший год, в главном меню программы нажмите вкладку "Бухгалтерский учет" и в выпадающем списке выберите пункт "Регламентные операции отчетных (налоговых) периодов". Здесь вам понадобится "Помощник закрытия периодов". Выберите в помощнике год, за который нужны данные и нажмите кнопку "Обновить данные". В левой части окна появится список необходимых для выполнения операций. Выберите пункт "Закрытие балансовых счетов на счет 401 30" и нажмите "Выполнить анализ". Это позволит ввести нужные документы непосредственно из помощника.
Есть также другой путь закрытия операции вручную, основанный на использовании регламентированных документов. Снова зайдите в раздел бухгалтерского учета и откройте документ "Корректировка расчетов с учредителем", позволяющий корректировать суммы на счете 210.06. Выделите нужную строку и нажмите на кнопку "Изменить текущий элемент". Откроется окно для заполнения документа. В его шапке доступны поля с общими реквизитами организации: дата, счет амортизации особо ценного имущества и расчета с учредителем, а также автоматически заполняемый на основании реквизитов организации учредитель. Табличная часть, расположенная ниже, заполняется автоматически по нажатию кнопки "Заполнить по данным бухгалтерского учета". Далее выберите в таблице столбец "Счет 401.10" – сюда будет отнесена сумма корректировки счета 210.06. В случае совпадения стоимости особо ценного имущества с суммой на счете 210.06, то после заполнения таблицы появится сообщение о том, что расхождения не обнаружены, и корректировка счета 210.06 не требуется. Заполнив все необходимые реквизиты табличной части можно нажать кнопку проведения документа. В результате проведения документа система автоматически формирует проводки, корректирующие расчеты с учредителем по КФО 4 и суммы амортизации. Общий результат проведения отображается в оборотно-сальдовой ведомости.
В инструкции по ведению бухучета оговаривается ряд счетов, которые должны закрываться в конце месяца – речь идет о счетах группы 106 и 109. Перед завершением отчетного года закрытию подлежат счета 210.02 и 304.05 для госучреждений, 304.06 – для бюджетных и автономных учреждений, а также 304.04, 401.10 и 401.20 – для всех типов учреждений.
В окне "Закрытие балансовых счетов в конце года" нажмите кнопку создания нового документа. Поле номера документа будет прописано системой, а вручную необходимо указать наименование учреждения и дату создания документа – это должен быть последний день года, 31 декабря, и на момент создания должны быть закрыты все операции текущего года. При нажатии кнопки "Заполнить" будут автоматически заполнены столбцы "Счет" и "КФО". Вручную необходимо указать счет 401.30 с соответствующим КПС, что позволит сформировать корреспонденцию по рабочим счетам. После проведения документа будут сформированы проводки по закрытию упомянутых выше счетов на финансовый результат отчетных периодов, предшествующих текущему. Если на этом этапе сформировать оборотно-сальдовую ведомость, то в ней теперь будет отображаться, что счета 304.06 и 401.10 закрыты.
Теперь в разделе регламентных операций завершения отчетных периодов откройте документ закрытий забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств, который позволяет формировать записи по завершению забалансовых счетов "Поступления денежных средств на банковские счета учреждения" и "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения" 31 декабря прошедшего года. В реквизитах документа укажите учреждение, дату (последний день года) и закрывающийся год. Далее перейдем к табличной части. Для ее автоматического заполнения нажмите кнопку "Заполнить по данным учета" – будут внесены текущие остатки по счетам 17 и 18. Можно провести и закрыть документ.
Откройте документ "Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года". Номер назначается ему без вмешательства пользователя, вручную следует выбрать год, за который закрываются счета, в графе "Учреждение" – организация счета которой закрываются, а в графе "Дата" будет указан текущий день. При нажатии кнопки "Заполнить по данным учета" табличная часть будет заполнена автоматически остатком по счетам санкционирования. Проведите документ, и будут сформированы бухгалтерские записи со служебным счетом 000.
Откроем документ "Перенос показателей по санкционированию", который дает возможность переносить остатки по счетам санкционирования расходов, сформированных в отчетном финансовом году за первый и второй годы, следующие за текущим годом, на счета санкционирования бюджета. Перенос показателей по санкционированию необходимо осуществлять в первый рабочий день текущего года – в новом наступившем году. После автоматического заполнения табличной части автоматически по данным учета можно провести документ.
Теперь при формировании оборотно-сальдовой ведомости за текущий новый год в ней будут отображаться остатки по счетам 502.21 и 506.20. После переноса показателей по санкционированию остатки со счет 502.21 перешли на счет 502.11, а остатки со счета 506.20 перешли на счет 506.10.
Все операции по закрытию года в конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" завершены.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:
Процедура Закрытие месяца в 1С 8.2 (как и в 1С 8.3 ) состоит из формирования документов Регламентная операция. Осуществить операцию закрытия месяца возможно с Помощником Закрытия месяца (меню Операции – Закрытие месяца ).
Рассмотрим пошаговую инструкцию по закрытию месяц в 1С Бухгалтерия 8.2:
Восстановление последовательности в 1СЖелательно до начала процедуры Закрытия месяца перепровести все документы за месяц, воспользовавшись одним из способов перепроведения:
Перед проведением документов создайте архивную копию базы данных.
Создание и проведение документов “Регламентная операция с помощью помощника закрытия месяцаОткрытие обработки Закрытие месяца – через меню Операции – Закрытие месяца (Рис. 466):
Проверка функции Контроль последовательности проведения документов (Рис. 467):
Выполнение процедуры Закрытия месяца:
При проведении процедуры Закрытия месяца программа 1С 8.2 в необходимой последовательности создает и проводит документы. Если в программе присутствуют какие-то неточности в установках учетной политики, проведении документов, то Закрытие месяца может быть не произведено корректно.
Информация об успешности проведения каждого документа «Регламентная операция» выводится в виде следующих обозначений:
После осуществления процедуры Закрытия месяца необходимо самостоятельно убедиться, что процедура прошла успешно.
Для этого необходимо провести проверку закрытия счетов необходимо провести для данных бухгалтерского и налогового учета. На конец квартала следующие счета должны быть закрыты:
Информацию можно проверить по Оборотно-сальдовой ведомости (Рис. 472)
На конец квартала необходимо проверить сальдо, остающееся на конец квартала по следующим счетам:
По остальным счетам бухгалтер самостоятельно должен проверить оставшееся сальдо на конец месяца.
Если выявляются неточности и ошибки, необходимо их поправить в базе 1С и провести процедуру Закрытия месяца повторно.
Рекомендуется перед повторной процедурой закрытия месяца провести процедуру Отмену закрытия месяца (кнопка «Отмена закрытия месяца» ).
Вам будет интересно:
И все мы были в ситуации, когда нужно закрыть период, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предшествующий период.
Начинаешь закрывать предыдущий период, а она снова требует перепровести ранние периоды.
И так до бесконечности. Перепроводишь старые периоды - ползут цифры, а отчетность уже сдана. И год закрыт. Это настоящий кошмар для бухгалтера. Что делать?
Делаем резервную копиюПрежде всего, перед тем как закрывать период - я настоятельно рекомендую сделать резервную копию базы. Это позволит нам смело перепроводить документы, зная, что в случае чего всегда сможем вернуться к первоначальному состоянию. О том как сделать резервную копию написано здесь .
Вдумчиво читаем ошибкиСледующий момент. Если мы собираемся проделать все закрытия месяца, скажем, за 2013 год - сначала нужно отменить все закрытия месяца за год, а потом последовательно, начиная с января 2013 года выполнять закрытие месяца за закрытием месяца.
Дальше. Вдумчиво вчитывайтесь в ошибки, которые пишет программа. Делайте пропуск операции только в самом крайнем случае. Обычно достаточно правильно настроить параметры и корректно провести закрытие первого месяца в году и дальше всё идет как по нотам. Потратьте время, разберитесь с этими ошибками один раз и забудьте про них навсегда.
Но вот, предположим у нас уже закрыты все года до 2013 (или нам вообще перенесли все документы из старой редакции 2.0 в 1С 8.3) и нам нужно делать закрытие 2013 года, не изменяя прошлые года. Начинаем проводить закрытие января 2013 года, а программа ругается - мол повторите закрытие декабря 2012! Не поддавайтесь. Потому что если начнете перепроводить закрытие 2012 - поползут все цифры, а год уже закрыт.
Обманываем программуВ этом случае правильно заставить 1С:Бухгалтерию 8.3 думать, что 2012 год закрыт верно и перепроводить там ничего не нужно.
О том как это сделать ниже по шагам.
Очищаем регистр "Неактуальные регламентные операции"Если закрытие месяца всё ещё требует повторного проведения документов за прошлый год - снова откройте меню "Все функции ", найдите и откройте в нём регистр сведений "Исключенные из перепроведения месяцы ".
Ваша задача создать на каждый месяц 2012 года (напоминаю, что мы пытаемся делать закрытие 2013 года, а 1С ругается на то, что нужно перепроводить 2012) отдельную запись в этом регистре (при помощи кнопки Создать):
Исключим из перепроведения январь 2012 - запись будет такой:
Нажмём кнопку "Записать и закрыть".
Затем февраль 2012:
И так далее до декабря.
Теперь у вас должно получиться провести закрытие месяца за январь 2013.