Учимся оформлять авансовые отчёты на примерах (1С: Бухгалтерия 8

Почему я сказал активов. Всё потому, что выдавать работнику мы можем:

• Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
• Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
• Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Давайте рассмотрим каждый из перечисленных выше примеров.

Для выдачи аванса из кассы мы оформляем расходный кассовый ордер (в тройке это документ "Выдача наличных"):

В виде операции указываем "Выдача подотчетному лицу":

Проводка получилась такой:

В этом случае перечисление денежных средств осуществляется на карточный счёт сотрудника (счёт, к которому привязана банковская карта, при помощи которой сотрудник сможет снять эти деньги).

В тройке эта операция оформляется обычным документом "Списание с расчетного счета":

Также не забываем указать в виде операции "Перечисление подотчетному лицу":

Проводка получилась такой:

Денежным документом может являться, например, билет на самолёт, который организация приобрела для сотрудника, который едет в командировку.

После покупки этот билет учитывается по дебету счёта 50.03:

При выдаче этого билета сотруднику под отчёт (перед командировкой) бухгалтерия оформляет документ "Выдача денежных документов":

А на закладке "Денежные документы" указывает этот самый билет:

Проводка получилась такой (списали билет со счёта 50.03):

• Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации - лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
• Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
• В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку - то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Но ведь активы выдаются сотруднику не просто так, а для выполнения определённого служебного поручения. Поэтому наступает момент, когда работник должен отчитаться перед бухгалтерией по форме АО-1.

Это такая печатная форма в которой указывается:

• всё, что мы выдали сотруднику под отчёт
• всё, на что он потратил эти деньги (или не потратил, а может вообще перерасход был)
• к этой форме прилагаются оправдательные документы (чеки, накладные, акты, билеты. )

Вот вам пример формы АО-1:

Этот отчёт (АО-1) составляется работником совместно с бухгалтерией и утверждается руководителем. В самом низу указывается количество документов и листов, на которых они приложены к отчёту (чеки обычно целыми пачками наклеивают на листы формата А4).

Так вот, чтобы напечатать такой отчёт (АО-1), списать с сотрудника задолженность по 71 счёту, а также принять расходы в тройке существует документ "Авансовый отчет":

Пробежимся вкратце по его закладкам:

Заполняем закладку "Авансы":

Надо сказать, что эта закладка никак не отображается в проводках документа, а идёт только для печатной формы АО-1.

Заполняем закладку "Товары" (купили кучу всего и поставили на десятку):

Вот проводки этой закладки:

Заполняем закладку "Оплата"(гасим долг перед поставщиками, ну или оплачиваем аванс):

Примеры заполнения закладки "Прочее".

Оплата услуг связи:

Оплата объявлений в газете:

Списание суточных и долга за командировочных билетов:

Оплата за какие-то услуги (сразу списываем на 26):

Кстати, на закладках "Товары" и "Прочее" присутствует галка "СФ", если её поставить, то по этой строке введётся Счёт-фактура полученная:

Причём она будет привязана прямо к авансовому отчёту:

После заполнения документа "Авансовый отчёт" осталось лишь его распечатать :

Мы молодцы, на этом всё

Авансовый отчет в 1с 8 2 образец заполнения - База файлов

Авансовый отчет в 1с служит для подтверждения сотрудником (подотчетным лицом.). 1сбухгалтерия 8 отчет по командировочным расходам регистрируется с помощью документа авансовый отчет. Заполнению. Как правильно заполнить авансовый отчет в 1с бухгалтерия 8.2. Образец заполнения документа на. Оформление авансового отчета на оплату поставщику в 1с 8.2. Как правильно оформить оплату.

Как работать с документом авансовый отчет в 1с. Заполнения). 1с бухгалтерия 8.2. Авансовый отчет в 1с 8.2, авансовый отчет по. Авансовый отчет образец заполнения. Как работать с документом авансовый отчет в 1с бухгалтерия 8.2. Выданные ему под отчет денежные средства (этот реквизит обязателен для заполнения).

Порядок заполнения авансового отчета в программе 1с бухгалтерия 8.2 еще больше видео по 1с httpwww.kurs-prof1c.ru. Авансовый отчет в 1с 8.3 образец заполнения. Бесплатный видео самоучитель по 1с бухгалтерии 8.2 и 8.3. Бланк авансового отчета представляет из себя двухстороннюю унифицированную форму ао-1 и подлежит заполнению в одном экземпляре как. Образец заполнения.

В данном уроке рассмотрена операция составления авансового отчета с приложением товарного чека в 1с бухгалтерия 8.3. Расходный кассовый ордер (ко-2). В 1с бухгалтерия версия 8.0 и версия 8.1 кнопка имеет следующий вид, а в 1с бухгалтерия версия 8.2. Заполнение авансового отчета в 1с бухгалтерия 8. Тема оформление авансового отчета на услуги (прочитано 12049 раз). Формирование отчёта задолженость по контрагентам 1спредприятие 8.2 торговля для. Рассмотрим образец заполнение авансового отчета в 1с 8.2 на примере покупки товара. Создание нового документа авансовый отчет.

Авансовый отчет по командировочным расходам в 1С: Бухгалтерии 8 ред

Эта инструкция о том, как сделать Авансовый отчет по командировочным расходам в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 2.0.

Как правило, при направлении в командировку работнику выдается аванс на оплату командировочных расходов (проезд, стоимость проживания и прочие расходы).

По возвращении из командировки работник представляет отчет о выполненной работе и авансовый отчет об израсходованных в командировке денежных средствах. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, документы о найме жилья, документы о понесенных расходах на проезд и прочих расходах, связанных с командировкой.

Если работник израсходовал не весь аванс, то остаток денег он должен вернуть в кассу предприятия. А если он израсходовал больше, чем ему выдали, то из кассы ему выдается перерасход. В авансовом отчете делается запись о внесенном остатке или выданном перерасходе.

В программе «1С:Бухгалтерия 8? отчет по командировочным расходам регистрируется с помощью документа «Авансовый отчет».

В меню «Касса» выбираем пункт «Авансовый отчет»:

На панели инструментов открывшегося журнала «Авансовые отчеты» нажимаем кнопку «Добавить».
Откроется диалоговая форма авансового отчета:

В шапке документа в поле «Физ. лицо» указываем работника, который отчитывается по командировке, а в поле «Назначение» указываем «командировочные расходы».

Переходим к заполнению табличной части авансового отчета. На закладке «Авансы» указываем расходный кассовый ордер, по которому работнику ранее был выдан аванс на командировочные расходы:

Переходим на закладку «Прочее» и вводим данные о произведенных командировочных расходах.

В нижней части диалогового окна в поле «Приложение» вводим количество документов, приложенных к авансовому отчету и количество листов в этих документах.

Должно получиться примерно следующее:

Проводим документ. При проведении документа формируются проводки бухгалтерского учета:

Автор статьи: Короткевич Евгений

Нажмите на одну из кнопок ниже, что бы помочь другим пользователям 1С быстрее найти эту информацию в Интернете.

1С: Бухгалтерия 8 - просто о сложном - Авансовый отчет по командировочным расходам в 1С: Бухгалтерии 8

Евгений консультант 1С 31.03.2010 Комментарии отключены

Как правило, при направлении в командировку работнику выдается аванс на оплату командировочных расходов (проезд, стоимость проживания и прочие расходы). Как выдать деньги под отчет было рассмотрено в предыдущей статье .

По возвращении из командировки работник представляет отчет о выполненной работе и авансовый отчет об израсходованных в командировке денежных средствах. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, документы о найме жилья, документы о понесенных расходах на проезд и прочих расходах, связанных с командировкой.

Если работник израсходовал не весь аванс, то остаток денег он должен вернуть в кассу предприятия. А если он израсходовал больше, чем ему выдали, то из кассы ему выдается перерасход. В авансовом отчете делается запись о внесенном остатке или выданном перерасходе.

В программе «1С:Бухгалтерия 8″ отчет по командировочным расходам регистрируется с помощью документа «Авансовый отчет».

На панели инструментов открывшегося журнала «Авансовые отчеты» нажимаем кнопку «Добавить».
Откроется диалоговая форма авансового отчета:

В шапке документа в поле «Физ. лицо» указываем работника, который отчитывается по командировке, а в поле «Назначение» указываем «командировочные расходы».

Переходим к заполнению табличной части авансового отчета. На закладке «Авансы» указываем расходный кассовый ордер, по которому работнику ранее был выдан аванс на командировочные расходы:

Переходим на закладку «Прочее» и вводим данные о произведенных командировочных расходах.

В нижней части диалогового окна в поле «Приложение» вводим количество документов, приложенных к авансовому отчету и количество листов в этих документах.

Скачать примеры заполнения следующих бланков:

Как заполнить авансовый отчет в «1С

Пожалуй, самым распространенным документом, используемым в работе бухгалтерии, является авансовый отчет. С его помощью подотчетное лицо или организация в целом отражают свои хозяйственные и командировочные расходы. Однако, несмотря на то, что каждый бухгалтер по нескольку раз в день оформляет авансовый отчет, не все знают, как правильно заполняется авансовый отчет в программе «1С. Бухгалтерия». В этой статье мы постараемся как можно подробнее описать сам процесс оформления этого документа.

Начинается работа над авансовым отчетом с того самого момента, когда подотчетное лицо получает деньги. Их могут выдавать наличностью или перечислять на зарплатную карточку. Сразу же выдача денег подтверждается расходным кассовым ордером или документом «Списание денежных средств». Для этого в программе «1С» оформляется документ «Авансовый отчет», который находится в меню «Касса» или «Производство». Нажимаем кнопку «Добавить», после чего и открывается новый документ. В нем будет всего четыре вкладки – «Авансы», «Товары», «Оплата» и «Прочее».

Затем обращаемся к справочнику «Физическое лицо» и находим сотрудника, который будет выступать в качестве подотчетного лица. Если же в справочнике нет нужной фамилии, то ее необходимо внести. После выбираем подотчетное лицо двойным кликом левой клавиши мышки, в результате чего фамилия будет добавлена в документ.

Следующее действие – обращаемся к меню «Авансы». Здесь необходимо выбрать расходный кассовый ордер или тот документ, который оформлялся на выданные деньги. Внизу в соответствующей графе указывается цель, на которую выдавался аванс, это может быть командировка или какие-либо хозяйственные расходы. Кроме того, тут же нужно указать, сколько документов приложено к авансовому документу.

В закладке «Товары» следует указать товары или материалы, на приобретение которых подотчетное лицо потратило выданные деньги. Для этого используют справочник «Номенклатура», выбирая в нем нужную папку – «Материалы», «Товары» или другую. Главное не ошибиться, так как к каждой папке привязан определенный счет бухучета. И если папка будет выбрана неверно, то сформируется неправильная бухгалтерская проводка.

В закладке «Оплата» отражаются те расходы, которые были оплачены подотчетным лицом. Также в этой вкладке указывается номер счета, относящийся к расчетам с подотчетным лицом. Чаще всего это счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», имеющий номер 60.

В закладке «Прочее» отражаются те факты, которые не подпадают для первых трех закладок. Это, например, командировочные расходы, если работник оформлял командировку — билет на поезд, счет из гостиницы и другие расходы. При этом каждый документ, подтверждающий расходы сотрудника, должен записываться в отдельной строке документа. А также здесь следует указать счет, на который идет списание расходов. В крупных организациях таких счетов обычно бывает несколько: у каждого подразделения свой счет.

После заполнения всех закладок сформированный документ проводится в «1С», для этого нужно нажать на кнопку «Авансовый отчет». Хотя абсолютно все поля в авансовом отчете заполняются довольно редко. Связано это с тем, что поля нужно заполнять в зависимости от того, на какие цели пошли подотчетные средства.

Авансовый отчета в 1С 8

В данной статье мы рассмотрим, как заполнить Авансовый отчет в программе 1С Бухгалтерия Украины.

Заполнение авансового отчета идентично более ранним версиям программы, однако есть некоторые отличия.

Откроем документ «Авансовый отчет» через панель функций, перейдя на одну из вкладок панели функций «Касса» и выбрать соответствующий тип документов, или через главное меню «Касса».

Перед нами откроется журнал документов «Авансовый отчет». В этом журнале необходимо создать новый документ нажатием клавиши Insert или с помощью кнопки меню «+» (Добавить)

Заполнение документа начинаем с заполнения реквизитов шапки документа, указываем значения:

· Организация – автоматически заполнится организацией настроенной как Основная. Если в системе ведется учет по нескольким организациям, нужно выбрать другую организацию из справочника организаций.

· Склад – если по авансовому отчету необходимо отразить покупку товаров / материалов / оборудования, в этом поле необходимо указать место хранения, на который они будут оприходованы.

· Назначение – не обязательный для заполнения реквизит

· физическое лицо – обязательный реквизит. Необходимо выбрать физическое лицо, которое отчитывается за использованный аванс. Если в справочнике физических лиц нет нужного физического лица, соответствующего сотруднику, то его можно создать сразу, не прерывая процесс заполнения документа.

Документ имеет несколько закладок (табличных частей), различных по своему назначению.

Это закладки: «Авансы», «Товары», «Тара», «Оплата», «Прочее».

На закладке «Авансы» необходимо указать документы, на основании которых были выданы средства подотчетному лицу. Это может быть такие виды документов: «Платежное поручение исходящее», «Платежный ордер на списание денежных средств» или «Расходный кассовый ордер».

Заполним закладку «Авансы»

В табличной части добавляем новую строку нажатием кнопки «+», и заполняем реквизиты строки:

Рассмотрим пример, когда деньги выдавались через кассу по РКО.

· Документ аванса - сначала из выпадающего списка типов возможных документов выбираем нужный тип документа «Расходный кассовый ордер».

В открывшемся журнале кассовых ордеров выбираем нужный документ, после чего на закладке Авансы все колонки по новой строке автоматически заполнятся данными выбранного Расходного кассового ордера.

Если сотрудник отчитывается не за всю сумму, выданную в подотчет, необходимо вручную исправить сумму в колонке Израсходовано.

Далее заполняем вторую закладку «Товары».

Здесь указываем, приобретенные подотчетником за выданный аванс. В нашем случае, например, будут Книжки. Аналогично действиям на первой закладке, добавляем товар нажатием на кнопку «+».

Если товар уже был создан в справочнике номенклатуры с указанием всех нужных данных, то столбцы (единица измерения, счет учета, счет учета ндс, налоговое назначение) по строке товара в авансовом отчете заполнятся автоматически из карточки товара.

Указываем количество приобретенного товара. Если товаров было несколько, то создаем столько строк сколько куплено товаров.

В случае приобретения у известного контрагента можно внести наименование этой организации в соответствующем поле, внести договор, ввести вручную название выданного контрагентом товарного документа, его номер и дату, если расчеты по договору ведутся по документам расчетов, то указать документ расчетов с контрагентом.

В случае, если при приобретении использовалась возвратная тара, то переходим к заполнению соответствующей закладки «Тара».

Выбираем или заполняем тару аналогично заполнению товара на предыдущей закладке.

Заполняется только в том случае, если товары были приобретены не за подотчетные средства, а за свой счет и или материалы приходуются через 631 счет. В нашем случае необходимость в заполнении этой закладки отсутствует.

На данной закладке указываются затраты подотчетного лица, которые были произведены им по приобретению различных дополнительных услуг или товаров. Также на этой вкладке указываем расходы в случае, если подотчетное лицо отчитывается за командировочные расходы. Например: билеты, бензин, проживание, проезд и т.д.

Обязательно, для всех строк указать счет и аналитику затрат, если расходы с ндс, то указать ставку ндс, счет учета ндс и заполнить контрагента и договор

Обратим ваше внимание, что с помощью кнопки меню «Цены и валюта», в дополнительном окне можно устанавливать действующие в документе валюты и размерности цен. При изменении значения в документе будут автоматически пересчитаны.

Проводим документ нажатием кнопки «Провести»

Проверяем что все проводки сформировались правильно. Для этого открываем результат проведения документа кнопкой ДтКт

Выводим печатную форму отчета по кнопке «Печать» или по кнопке «Авансовый отчет».

Возврат денег в кассу

Если подотчетное лицо израсходовало не все деньги, и есть необходимость из вернуть в кассу, на основании документа «Авансовый отчет» - создается документ «Приходный кассовый ордер».

Для этого, находясь в документе Авансовый отчет – нажимаем кнопку «Ввести на основании» и выбираем тип документа «Приходный кассовый ордер».

В результате, откроется новый документ РКО с заполненными реквизитами организации, подотчетника, неизрасходованной суммой. Остается указать статью движения денежных средств из соответствующего справочника и провести документ.

Авансовый отчет в 1С 8

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для того, чтобы в программе провести авансовый отчет в 1С Бухгалтерия 8.2 от подотчетного лица, который пребывал в командировке. необходимо создать документ «Авансовый отчет». Информация в нем отражается следующим образом:

• Материалы, товары и иные ценности приходуются на закладке Товары ;
• Тара приходуется на закладке Тара ;
• Оплата контрагенту без получения материальных ценностей и без оприходования услуг, которая была осуществлена через подотчетное лицо, вводится на закладке Оплата ;
• Все затраты, в т.ч. услуги сторонних организаций, командировочные расходы и др. вводятся на закладки Прочее .

Создание документа через меню: Касса – Авансовый отчет – кнопка «Добавить» .

Заполнение шапки документа и закладки Авансы (Рис. 289):

• В строке От – дата авансового отчета;
• На закладке Авансы нажмите на кнопку «Добавить»;
• В табличной части выберите расходный кассовый ордер (далее – РКО), по которому был выдан аванс подотчетному лицу. (В нашем примере кассовые операции рассматриваются позже – в модуле «Касса». поэтому после рассмотрения этого блока необходимо будет подкорректировать данный авансовый отчет и выбрать введенный РКО);
• В строке Назначение укажите назначение выданного аванса.

Заполнение закладки Прочее (Рис. 291):

• Для добавления строки в документе 1С необходимо нажать кнопку «Добавить».
• В графе Наименование документа. подтверждающий произведенный расход укажите наименование, номер и дату документа;
• В графе Поставщик необходимо указать контрагента – поставщика услуги др.;

• В соответствии с п.18 Ведения книги покупок Постановления №1137 от 26.12.2011г. в книгу покупок включаются бланки строгой отчетности с выделенным НДС. являющиеся подтверждением услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно, включая услуги по предоставлению в пользование в поездах постельных принадлежностей.
• Т.е. регистрируются в книге покупок билеты, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

• В графе Содержание – содержание операции;
• В графе Сумма – сумма операции. В нашем примере по строке Суточные указывается сумма 3 500рублей, рассчитанная как 700руб./сутки * 5 суток;
• В графах % НДС и Сумма НДС – информацию об НДС в соответствии с тем, выделен он в первичном документе или нет;
• В графе Счет учета затрат – счет бухгалтерского учета, на который относятся затраты, а также укажите соответствующее субконто к нему;
• В графе Счет учета (НУ) – счет, на который относятся затраты по налоговому учету, а также укажите соответствующие субконто к нему;
• В графе Счет учета НДС – счет для учета «входного» НДС;
• В графе Приложение – количество документов и количество листов, прилагаемых к авансовому отчету.

Заполнение информации о бланках строгой отчетности для учета «входного» НДС (Рис. 291):

• В графе СФ предъявлен устанавливается галочка, если есть счет-фактура или бланк строгой отчетности. В нашем примере регистрируется железнодорожный билет, в котором НДС выделен отдельной строкой;
• В графе Дата СФ. Номер СФ указывается дата и номер счета-фактуры (бланка строгой отчетности). В нашем примере указываем номер и дату ж/д билета;

Если вышеуказанные графы заполнены, то при записи документа программа автоматически сформирует документ Счет-фактура полученный. в котором входящим номером будет указана информация из графы Номер СФ. а входящей датой будет информация в графе Дата СФ

После создания документа Счет-фактура полученный необходимо проверить его заполнение, сформированного на основании бланков строгой отчетности, в т.ч. следующие строки:

• строка Вх. номер и от – номер и дата бланка строгой отчетности;

При включенном флажке Отразить вычет НДС при проведении документ Счет-фактура полученный формирует проводки (Рис. 292).