Рейтинг: 4.0/5.0 (1888 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
необходимых для рассмотрения в ООО «АТБ» Банк
вопроса о кредитовании юридического лица
1.1 Заявка на кредит по форме ООО «АТБ» Банк.
1.2 Анкета заемщика – по форме Банка.
2. Документы, подтверждающие правоспособность организации (необходимо для организаций, не имеющих открытых счетов в Банке или те документы, которые не были предоставлены Банку, а также при наличии изменений в них).
надлежаще заверенные копии следующих документов:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.);
учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями;
юридическое лицо в форме акционерного общества представляет устав акционерного общества и решение учредителя (ей) о создании общества;
юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью - учредительный договор и устав; в случае если общество с ограниченной ответственностью учреждается одним лицом, то представляется устав и решение учредителя;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица);
решение учредителей (я) о назначении единоличного исполнительного органа организации (генерального директора, директора);
приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа;
приказ о назначении главного бухгалтера или иного бухгалтерского работника предприятия, а в случае их отсутствия - приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган предприятия (генерального директора, директора);
приказы о назначении иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей с возложением на них прав по распоряжению денежными средствами юридического лица;
в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
документ, удостоверяющий личность представителя клиента, а также документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий;
лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения в Российской Федерации (по форме, установленной законодательством);
письмо Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов;
оригинал выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ) выданной не более семи дней с даты предоставления в Банк;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более 14-ти дней с даты предоставления в Банк;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка, по форме № 0401026
Для определения местонахождения юридического лица:
договор аренды, либо свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. Кроме этого Банк может затребовать письмо за подписью руководителя о местонахождении юридического лица или письмо от арендодателя.
^ 3. Документы, характеризующие финансовое положение предприятия
3.1 Копии бухгалтерской отчетности (с отметкой налоговой инспекции о принятии, либо с приложением копий квитанций об отправке финансовой отчетности в ФНС, заверенные печатью организации) форма № 1 (за 3 последних отчетных периода) и форма № 2 (за 4 последних отчетных периода).
3.2 На последнюю отчетную дату расшифровки статей баланса:
Расшифровка дебиторской (стр.240) и кредиторской задолженностей (стр.620) по основным дебиторам-кредиторам в разрезе следующей таблицы:
Наименование товара (услуги)
Дата возникновения задолженности
Дата погашения задолженности
Расшифровка краткосрочных и долгосрочных займов и краткосрочных и долгосрочных кредитов по состоянию на последнюю отчетную дату (при наличии задолженности по счетам 510, 610, отраженной в балансе) и при наличии задолженности на текущую дату с приложением копий договоров займа, копий договоров кредитования, залога, поручительств в разрезе следующей таблицы:
Организация –кредитор/ наименов. Банка
(на посл. отчетную дату)
кредита, в тыс. по состоянию на _________
Дата пога-шения по факту
по кредиту (наимен. балансовая и залоговая стоимость)
Расшифровка балансовой стоимости «основных средств» по состоянию на последнюю отчетную дату с указанием даты приобретения, первоначальной и остаточной стоимости.
Расшифровка статей «сырье, материалы», «готовая продукция» (при наличии отражения по балансу) на последнюю отчетную дату.
Другие расшифровки статей баланса (при необходимости запрашиваются банком дополнительно).
Акты аудиторской проверки за последний год (если проводилась проверка)
3.4 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам, указанным Банком, за 12 месяцев (по месяц, предшествующий месяцу предоставления) с разбивкой по месяцам.
Предоставить справки из обслуживающих банков с указанием оборотов (помесячно) по расчетным счетам за последние 12 месяцев, наличия/отсутствия кредитной истории и текущей ссудной задолженности, наличия/отсутствия текущей картотеки неоплаченных расчетных документов (за исключением ООО «АТБ» Банк)
3.6 Информация о наличии заключенных договоров (контрактов) и иных договоренностей с покупателями и поставщиками (в том числе по всем основным дебиторам, кредиторам – на последнюю отчетную дату) с обязательным приложением соответствующих документов (контрактов, договоров, соглашений, спецификаций, приложений к договорам и т.п.).
3.7 Документы о собственности или договоры аренды, субаренды на офисные, складские и/или производственные площади.
3.8. Справка о наличии/отсутствии:
непогашенных в срок кредитах и займах, о просроченных собственных векселях Заемщика;
в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату;
просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами.
ТЭО проекта (кредита) и документы, на основании которых оно составлено.
ТЭО должно содержать следующие данные:
4.1. Описание предприятия:
структуры и организации предприятия;
основных направлений деятельности (бизнеса), указание основных контрагентов (поставщиков и покупателей) и условий расчетов с ними;
рыночных позиций Клиента (доля на рынке, принадлежность к крупным компаниям, группам, холдингам и т.д.)
дочерних и зависимых компаний и их роли в бизнесе предприятия (организации).
4.2. Целевое использование кредита:
информация о сумме и сроке запрашиваемого кредита;
цель, на которую испрашивается кредит, с указанием конкретных направлений использования заемных средств;
направление деятельности, которое будет развиваться при использовании кредитных ресурсов (приложить копии договоров (контрактов) с покупателями и поставщиками);
описание предполагаемого развития бизнеса на период кредитования, причины и источники увеличения собственных средств;
описание вышеуказанного направления деятельности, к примеру, при характеристике производственной/торговой деятельности предприятия необходимо описать производственный/торговый и операционный циклы, где указать:
сроки пребывания средств предприятия в виде авансов, выданных поставщикам,
срок хранения запасов с момента их поступления до отпуска в производство/потребителю,
длительность процесса производства/реализации (предполагаемые сроки и сумма выпуска или приобретения продукции или оказываемых услуг с указанием расценок за единицу продукции или услуги период хранения готовой продукции на складе),
средний срок погашения дебиторской и кредиторской задолженностей,
перечень необходимого сырья и материалов,
информация о номенклатуре производимой продукции,
4.3. Источники погашения кредита:
указать по каким контрактам и договорам ожидается поступления средств;
наличие дополнительных источников погашения, помимо основной деятельности;
планируемый рынок сбыта.
4.4. Обоснование сроков возврата кредита, исходя из фактического времени проведения кредитуемого мероприятия;
4.5. Расчет доходов, обеспечивающих возврат кредита и уплату процентов за пользование им (расчет предполагаемой прибыли от осуществления проекта и/или других источников погашения задолженности);
4.6. Торговый план Клиента на период кредитования в разрезе основной номенклатуры (номенклатурных групп), отражающий приход, реализацию и остаток товара в натуральном и стоимостном выражении по каждому месяцу периода кредитования. Торговый план должен учитывать подтвержденные средние цены закупки и реализации товара за предыдущие периоды.
4.7. План движения денежных средств Клиента на период кредитования в разрезе доходов от реализации, кредитования (займов) и расходов на закупку, погашения операционных затрат, банковских процентов и «тела» кредита, отражающий дефицит (профицит) денежных средств Клиента по каждому месяцу периода кредитования по форме Приложения № 3, где (n – срок кредитования (в месяцах)).
Все представляемые Клиентом (Залогодателем, Поручителем)1 документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
1 Для Залогодателей, Поручителей - юридических лиц
Еще работы по разное
Реферат по разное
Мероприятия для обеспечения безопасного учебно-воспитательного процесса в моу «Синекинчерская оош» Урмарского района чр
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Темы курсовых работ административное право как отрасль российского права. Наука административного права
17 Сентября 2013
Реферат по разное
Задание << 191 >> тз №191 Сущностью принуждения является… ? осуществление принуждения в связи с неправомерным, вредным для общества деянием как реакции на противоправное поведение ? применение правового принуждения только к конкретным субъектам права
17 Сентября 2013
Реферат по разное
1. Внести изменение в Положение о Государственной административно-технической инспекции, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24. 02
17 Сентября 2013
вопроса о кредитовании юридического лица
1.1 Заявка на кредит по форме ООО «АТБ» Банк.
1.2 Анкета заемщика – по форме Банка.
2.Документы. подтверждающие правоспособность организации (необходимо для организаций, не имеющих открытых счетов в Банке или те документы, которые не были предоставлены Банку, а также при наличии изменений в них).
надлежаще заверенные копии следующих документов:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.);
учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями;
юридическое лицо в форме акционерного общества представляет устав акционерного общества и решение учредителя (ей) о создании общества;
юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью - учредительный договор и устав; в случае если общество с ограниченной ответственностью учреждается одним лицом, то представляется устав и решение учредителя;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица);
решение учредителей (я) о назначении единоличного исполнительного органа организации (генерального директора, директора);
приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа;
приказ о назначении главного бухгалтера или иного бухгалтерского работника предприятия, а в случае их отсутствия - приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган предприятия (генерального директора, директора);
приказы о назначении иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей с возложением на них прав по распоряжению денежными средствами юридического лица;
в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
документ, удостоверяющий личность представителя клиента, а также документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий;
лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения в Российской Федерации (по форме, установленной законодательством);
письмо Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов;
оригинал выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ) выданной не более семи дней с даты предоставления в Банк;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не более 14-ти дней с даты предоставления в Банк;
карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка, по форме № 0401026
Для определения местонахождения юридического лица:
договор аренды, либо свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество. Кроме этого Банк может затребовать письмо за подписью руководителя о местонахождении юридического лица или письмо от арендодателя.
3. Документы, характеризующие финансовое положение предприятия
3.1 Копии бухгалтерской отчетности (с отметкой налоговой инспекции о принятии, либо с приложением копий квитанций об отправке финансовой отчетности в ФНС, заверенные печатью организации ) форма № 1 (за 3 последних отчетных периода) и форма № 2 (за 4 последних отчетных периода) .
3.2 На последнюю отчетную дату расшифровки статей баланса:
Расшифровка дебиторской (стр.240) и кредиторской задолженностей (стр.620) по основным дебиторам-кредиторам в разрезе следующей таблицы:
Расшифровка балансовой стоимости «основных средств» по состоянию на последнюю отчетную дату с указанием даты приобретения, первоначальной и остаточной стоимости.
Расшифровка статей «сырье, материалы», «готовая продукция» (при наличии отражения по балансу) на последнюю отчетную дату.
Другие расшифровки статей баланса (при необходимости запрашиваются банком дополнительно).
Акты аудиторской проверки за последний год (если проводилась проверка)
3.4 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам, указанным Банком, за 12 месяцев (по месяц, предшествующий месяцу предоставления) с разбивкой по месяцам.
Предоставить справки из обслуживающих банков с указанием оборотов (помесячно) по расчетным счетам за последние 12 месяцев, наличия/отсутствия кредитной истории и текущей ссудной задолженности, наличия/отсутствия текущей картотеки неоплаченных расчетных документов (за исключением ООО «АТБ» Банк)
3.6 Информация о наличии заключенных договоров (контрактов) и иных договоренностей с покупателями и поставщиками (в том числе по всем основным дебиторам, кредиторам – на последнюю отчетную дату) с обязательным приложением соответствующих документов (контрактов, договоров, соглашений, спецификаций, приложений к договорам и т.п.).
3.7 Документы о собственности или договоры аренды, субаренды на офисные, складские и/или производственные площади.
3.8. Справка о наличии/отсутствии:
непогашенных в срок кредитах и займах, о просроченных собственных векселях Заемщика;
в составе дебиторской задолженности, а также в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений задолженности и вложений в доли (акции) юридических лиц, которые находятся в стадии ликвидации или в отношении которых возбуждено дело о банкротстве на последнюю отчетную дату;
просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами.
ТЭО проекта (кредита) и документы, на основании которых оно составлено.
ТЭО должно содержать следующие данные:
4.1. Описание предприятия:
структуры и организации предприятия;
основных направлений деятельности (бизнеса), указание основных контрагентов (поставщиков и покупателей) и условий расчетов с ними;
рыночных позиций Клиента (доля на рынке, принадлежность к крупным компаниям, группам, холдингам и т.д.)
дочерних и зависимых компаний и их роли в бизнесе предприятия (организации).
4.2. Целевое использование кредита:
информация о сумме и сроке запрашиваемого кредита;
цель, на которую испрашивается кредит, с указанием конкретных направлений использования заемных средств;
направление деятельности, которое будет развиваться при использовании кредитных ресурсов (приложить копии договоров (контрактов) с покупателями и поставщиками);
описание предполагаемого развития бизнеса на период кредитования, причины и источники увеличения собственных средств;
описание вышеуказанного направления деятельности, к примеру, при характеристике производственной/торговой деятельности предприятия необходимо описать производственный/торговый и операционный циклы, где указать:
сроки пребывания средств предприятия в виде авансов, выданных поставщикам,
срок хранения запасов с момента их поступления до отпуска в производство/потребителю,
длительность процесса производства/реализации (предполагаемые сроки и сумма выпуска или приобретения продукции или оказываемых услуг с указанием расценок за единицу продукции или услуги период хранения готовой продукции на складе),
средний срок погашения дебиторской и кредиторской задолженностей,
перечень необходимого сырья и материалов,
информация о номенклатуре производимой продукции,
4.3. Источники погашения кредита:
указать по каким контрактам и договорам ожидается поступления средств;
наличие дополнительных источников погашения, помимо основной деятельности;
планируемый рынок сбыта.
4.4. Обоснование сроков возврата кредита, исходя из фактического времени проведения кредитуемого мероприятия;
4.5. Расчет доходов, обеспечивающих возврат кредита и уплату процентов за пользование им (расчет предполагаемой прибыли от осуществления проекта и/или других источников погашения задолженности);
4.6. Торговый план Клиента на период кредитования в разрезе основной номенклатуры (номенклатурных групп), отражающий приход, реализацию и остаток товара в натуральном и стоимостном выражении по каждому месяцу периода кредитования. Торговый план должен учитывать подтвержденные средние цены закупки и реализации товара за предыдущие периоды.
4.7. План движения денежных средств Клиента на период кредитования в разрезе доходов от реализации, кредитования (займов) и расходов на закупку, погашения операционных затрат, банковских процентов и «тела» кредита, отражающий дефицит (профицит) денежных средств Клиента по каждому месяцу периода кредитования по форме Приложения № 3, где (n – срок кредитования (в месяцах)).
Все представляемые Клиентом (Залогодателем, Поручителем) 1 документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
1 Для Залогодателей, Поручителей - юридических лиц
Похожие работы:уполномоченного на избрание единоличногоисполнительногооргана учредительными документами лица, об избрании единоличногоисполнительногооргана ; 7) Приказ о вступлении в должностьединоличногоисполнительногооргана ; 8) Документ, устанавливающий.
Приказом Председателя Правления от «13» ноября 2007г. №130 Место нахождения кредитной организации-эмитента: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 16, стр. 3 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет- эмитента в СРО: Дата вступления. 02 февраля 2000. исполнительногооргана кредитной организации - эмитента, лицом, занимающим должностьединоличногоисполнительногооргана кредитной. относящиеся ко мне требования приказов. инструкций и положений.
Приказ № ргм-11-П019 от 26 мая 2011 г. Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саяногорский алюминиевый завод»Менеджмент Б.В.» (RUSAL Global Management B.V.) Приказ № РГМ-11-П019. Гаранта будет взиматься с момента вступления Гарантии в силу до. 10 Сведения о лице, занимающем должностьединоличногоисполнительногооргана (управляющем, управляющей организации).
Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в. назначении) единоличногоисполнительногооргана (руководителя) юридического лица; Приказы о назначении на должностьединоличногоисполнительногооргана (руководителя).
Приказ от 16 марта 2005 г. N 05-3/пз-н об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумагдаты вступления в силу настоящего Приказа. 4. Контроль за исполнением настоящего Приказа. лицом, осуществляющим функции единоличногоисполнительногооргана соискателя лицензии;. должности ) 7. Дата принятия на работу в организацию-соискатель 8. Должность.
Возник вопрос следующего характера.
В уставе ООО про управляющего упоминается только в одном пункте - перечень вопросов рассматриваемых общим собранием. В разделе про ЕИО про управляющего и возможности передачи функций управления управляющему ни слова.
Подготовил решение о внесение изменений в Устав, в разделе про ЕИО добавил фразу, о том, что функции ЕИО могут переданы управляющему. Плюсом в этом же решении прописал досрочное прекращение полномочий Ген.директора и передачи функций ЕИО управляющему ИП.
Нотариус отказывается принимать документы, т.к. по ее мнению отсутствие в Уставе передача функций управляющему ИП не предусмотрена, а значит сперва я должен зарегистрировать изменения в Устав и только потом передавать управление ИП.
Я же считаю, что право передать функции ЕИО предусмотрено законом об ООО и даже если в Уставе это не прописано, это не повод для запрета. Не переписывать же в Устав весь закон об ООО + ГК РФ. Формально можно было вообще было не вносить изменения.
Год назад этот же нотариус по аналогичной фирме все оформила без вопросов и 46 налоговая в Москве зарегистрировала, а теперь затык. Что подскажете, может нотариус права или стоит поискать другого нотариуса?
Возник вопрос следующего характера.
В уставе ООО про управляющего упоминается только в одном пункте - перечень вопросов рассматриваемых общим собранием. В разделе про ЕИО про управляющего и возможности передачи функций управления управляющему ни слова.
Подготовил решение о внесение изменений в Устав, в разделе про ЕИО добавил фразу, о том, что функции ЕИО могут переданы управляющему. Плюсом в этом же решении прописал досрочное прекращение полномочий Ген.директора и передачи функций ЕИО управляющему ИП.
Нотариус отказывается принимать документы, т.к. по ее мнению отсутствие в Уставе передача функций управляющему ИП не предусмотрена, а значит сперва я должен зарегистрировать изменения в Устав и только потом передавать управление ИП.
Я же считаю, что право передать функции ЕИО предусмотрено законом об ООО и даже если в Уставе это не прописано, это не повод для запрета. Не переписывать же в Устав весь закон об ООО + ГК РФ. Формально можно было вообще было не вносить изменения.
Год назад этот же нотариус по аналогичной фирме все оформила без вопросов и 46 налоговая в Москве зарегистрировала, а теперь затык. Что подскажете, может нотариус права или стоит поискать другого нотариуса?
Статья 42. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему
Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, если такая возможность прямо предусмотрена уставом общества.
Вот так было до 01.07.2009.
Коллеги, добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: требуется зарегистрировать смену одного управляющего-ИП на другого в управляющего-ИП в ООО (Москва).
При заполнении листа М заявления по форме р14001 ППДГР не дает возможность добавить лист на второго управляющего. То есть, в одном листе я заполняю данные на старого управляющего с указанием на прекращение полномочий, а добавить лист на нового управляющего с указанием на возложение полномочий не удается.
Собственно вопрос: это проблема программы или я что-то упускаю в части порядка заполнения формы?
Пробовал запускать программу на других ПК - ситуация идентичная. Пробовал на версиях: 1.0.17 и 1.0.18.
Был бы очень признателен за помощь!
Страница 2 из 3
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае изменений, произошедших у Клиента, связанных со сменой единоличного исполнительного органа, состава участников (акционеров), главного бухгалтера, юридического адреса, а также других изменений.
Смена единоличного исполнительного органа
Сопроводительное письмо на имя Председателя Правления Банка о принятии новой Карточки в связи со сменой единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора и т.п.);
Решение либо Протокол о смене единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора и т.п.), (копия, заверенная Клиентом);*
Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора, и т.д.) с указанием даты вступления в должность, (копия заверенная Клиентом);*
Приказ о возложении обязанности по ведению бухучета на единоличного исполнительного органа (если отсутствует лицо, наделенное правом второй подписи), (копия, заверенная Клиентом);*
Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. (нотариально удостоверенная копия);
Выписка из ЕГРЮЛ (сроком давности не более одного месяца, если Банковская карточка нотариально удостоверена более чем за один месяц, предшествующий дню подачи документов для открытия счета, или последнюю выписку, если Банковская карточка нотариально удостоверена менее чем за один месяц, предшествующий дню подачи документов для открытия счета), (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
Копия, документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа ;
Анкета Клиента. Размещена на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт»;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 1 к Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006г.) в одном экземпляре, (заверенная нотариусом либо Региональным Акционерным Коммерческим Банком «Москва» (Открытое акционерное общество)); 1
В случае если организация заключила с Банком договор о проведении расчетов в электронной форме по системе «Банк-Интернет-Клиент», необходимо перевыпустить сертификат открытого ключа.
* Копия документа, заверенная печатью Клиента с расшифровкой подписи и указанием должности лица, удостоверившего подлинность данного документа.
Смена участника (-ков)/ акционеров
Решение либо Протоколо смене участника/акционера (вход, выход), (копия, заверенная Клиентом);*
Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. (нотариально удостоверенная копия);
Выписка из ЕГРЮЛ (сроком давности не более одного месяца), (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
Анкета Клиента. Размещена на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт».
Договор купли-продажи доли в уставном капитале (копия, заверенная Клиентом);
В случае, если сведения об участниках указаны в Уставе дополнительно предоставляются:
Решение либо Протоколоб утверждении новой редакцииучредительных документов Устава, или изменений к нему, (копия, заверенная Клиентом);
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) или Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) на дату подачи документов в Банк, (оригинал);
Устав (новая редакция) либо Изменения к Уставу, (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. (нотариально удостоверенная копия). ______________________________________________________________________________________
* Копия документа, заверенная печатью Клиента с расшифровкой подписи и указанием должности лица, удостоверившего подлинность данного документа.
Изменение местонахождения Клиента
Сопроводительное письмо на имя Председателя Правления Банка о принятии новой банковской карточки в связи со сменой местонахождения организации;
Решение либо Протоколо смене адреса организации, (копия, заверенная Клиентом);*
Устав (новая редакция) либо Изменения к Уставу с указанием нового адреса, (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством России, в целях открытия банковского счета (новое), (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. (нотариально удостоверенная копия);
Информационное письмо Мосгорстата (Росстата и т.п.) о присвоении кодов, (копия, заверенная Клиентом);*
Договор аренды (субаренды)** на занимаемое организацией помещение, (копия, заверенная Клиентом)*. Дополнительно предоставляется Свидетельство о праве собственности на данное помещение), (копия, заверенная Клиентом)*.
Анкета Клиента. Размещена на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт»;
Выписка из ЕГРЮЛ (сроком давности не более одного месяца. если Банковская карточка нотариально удостоверена более чем за один месяц, предшествующий дню подачи документов для открытия счета, или последнюю выписку, если Банковская карточка нотариально удостоверена менее чем за один месяц, предшествующий дню подачи документов для открытия счета), (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 1 к Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006г.) в одном экземпляре, (нотариально удостоверенная) 2 или заявление о внесении изменений в поля «Место нахождение», «Тел №» карточки с образцами подписей и оттиском печати.
*Копия документа, заверенная печатью Клиента с расшифровкой подписи и указанием должности лица, удостоверившего подлинность данного документа.
**Клиент может также предоставить расписку (гарантийное письмо) о присутствии организации по месту своего нахождения. Данный документ, выполняется на бланке организации, подписывается единоличным исполнительным органом и скрепляется печатью.
Смена наименования организации
Сопроводительное письмо на имя Председателя Правления Банка о принятии новой Карточки в связи со сменой наименования организации.
Решение либо Протоколо смене наименования организации (копия, заверенная Клиентом);*
Устав (новая редакция) либо Изменения к Уставу с указанием нового наименования, (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством России, в целях открытия банковского счета (новое), (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. (нотариально удостоверенная копия);
Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. (нотариально удостоверенная копия);
Информационное письмо Мосгорстата (Росстата и т.п.) о присвоении кодов, (копия, заверенная Клиентом).*
Анкета Клиента. Размещена на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт»;
Выписка из ЕГРЮЛ (сроком давности не более одного месяца. если Банковская карточка нотариально удостоверена более чем за один месяц, предшествующий дню подачи документов для открытия счета, или последнюю выписку, если Банковская карточка нотариально удостоверена менее чем за один месяц, предшествующий дню подачи документов для открытия счета), (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 1 к Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006г.) в одном экземпляре, (нотариально удостоверенная) 3 ;
В случае, если организация заключила с Банком договор о проведении расчетов в электронной форме по системе «Банк-Интернет-Клиент», необходимо перевыпустить сертификат открытого ключа.
* Копия документа, заверенная печатью Клиента с расшифровкой подписи и указанием должности лица, удостоверившего подлинность данного документа.
Замена (смена) печати
Сопроводительное письмо на имя Председателя Правления Банка о принятии новой Карточки в связи со сменой печати организации (индивидуального предпринимателя);
Решение либо Протокол о принятии решения о смене и изготовлении новой печати организации (индивидуального предпринимателя), (копия, заверенная Клиентом)*.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 1 к Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006г.) в одном экземпляре, (нотариально удостоверенная) 4 .
* Копия документа, заверенная печатью Клиента с расшифровкой подписи и указанием должности лица, удостоверившего подлинность данного документа.
Смена главного бухгалтера
Приказ об увольнении главного бухгалтера. (копия, заверенная Клиентом);*
Приказ о назначении на должность нового главного бухгалтера либо Приказ на единоличного исполнительного органа «о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учёта в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера», (копия, заверенная Клиентом);*
Копия, документа, удостоверяющего личность нового главного бухгалтера;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Приложение № 1 к Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006г.) в одном экземпляре, (нотариально удостоверенная); 5
В случае, если организация заключила с Банком договор о проведении расчетов в электронной форме по системе «Банк-Интернет-Клиент», необходимо перевыпустить сертификат открытого ключа.
* Копия документа, заверенная печатью Клиента с расшифровкой подписи и указанием должности лица, удостоверившего подлинность данного документа.
1 В поле «Банк» Карточки, обязательно указать полное наименование Банка: Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва» (Открытое акционерное общество) .
В случае, если руководитель Клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством России, бухгалтерский учет лично, при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера или лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта Клиента - юридического лица, то напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи», указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует ».
Оттиск печати Клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя должен быть четким и не выходить за границы, предусмотренные полем «Образец оттиска печати» .
Образец Карточки с образцами подписей и оттиска печати размещен на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт».
2 В поле «Банк» Карточки, обязательно указать полное наименование Банка: Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва» (Открытое акционерное общество) .
В случае, если руководитель Клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством России, бухгалтерский учет лично, при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера или лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта Клиента - юридического лица, то напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи», указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует ».
Оттиск печати Клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя должен быть четким и не выходить за границы, предусмотренные полем «Образец оттиска печати» .
Образец Карточки с образцами подписей и оттиска печати размещен на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт».
3 В поле «Банк» Карточки, обязательно указать полное наименование Банка: Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва» (Открытое акционерное общество) .
В случае, если руководитель Клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством России, бухгалтерский учет лично, при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера или лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта Клиента - юридического лица, то напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи», указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует ».
Оттиск печати Клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя должен быть четким и не выходить за границы, предусмотренные полем «Образец оттиска печати» .
Образец Карточки с образцами подписей и оттиска печати размещен на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт».
4 В поле «Банк» Карточки, обязательно указать полное наименование Банка: Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва» (Открытое акционерное общество) .
В случае, если руководитель Клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством России, бухгалтерский учет лично, при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера или лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта Клиента - юридического лица, то напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи», указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует ».
Оттиск печати Клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя должен быть четким и не выходить за границы, предусмотренные полем «Образец оттиска печати» .
Образец Карточки с образцами подписей и оттиска печати размещен на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт».
5 В поле «Банк» Карточки, обязательно указать полное наименование Банка: Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва» (Открытое акционерное общество) .
В случае, если руководитель Клиента - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством России, бухгалтерский учет лично, при отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера или лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета, на основании распорядительного акта Клиента - юридического лица, то напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи», указывается: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует ».
Оттиск печати Клиента-юридического лица, индивидуального предпринимателя должен быть четким и не выходить за границы, предусмотренные полем «Образец оттиска печати» .
Образец Карточки с образцами подписей и оттиска печати размещен на сайте Банка в разделе «Расчётно-кассовое обслуживание», на странице «Как открыть счёт».
Похожие работы:копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного. приказовклиента. должностям руководителей федеральных ведомств, издавших указанное. исполнительного документа с указаниемдаты приема, заверенная. генеральногодиректора. единолично.
. о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических.единоличногоисполнительногооргана – директора. генеральногодиректора и т.д.). Копия. заверенная нотариально. При предоставлении в Банк оригинала документа: - копия документа может быть заверена клиентом.
завереннаякопия карточки с образцом подписи единоличногоисполнительногооргана эмитента) не передана регистратору предыдущим регистратором (в соответствии с п.1.8. Приказа.
с указанием организации, выпустившей документ, даты и номера документа. Например: УТВЕРЖДЕНО Приказомдиректора завода. слов в наименовании должности лица, подписавшего документ. Заверениекопии. Копией называют заверенный документ, воспроизводящий все.
приказыГенерального. должности в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом. Указанное постановление не требует санкционирования прокурором. Копия. единолично. клиентом ;. исполнительного и распорядительного органа. с указаниемдаты и. случае вступления в.
